來源：雪球App，作者： 文君_，（https://xueqiu.com/8741770999/323585045）

市場最新消息送達(dá)～

（一）利空突襲！全線跳水！

2月13日，特朗普表示，美可能大幅削減國防開支。

美國軍工股集體跳水，

川普的最新表態(tài)令市場感到非常意外。因?yàn)椋?024年競選期間曾表示，將要求北約成員國將國 防開支提高至GDP的5%。

而真實(shí)情況是，隨著國際局勢緩和，市場預(yù)期，美軍工企業(yè)未來的訂單量將大幅承壓。

值得注意的是，美股四大軍工企業(yè)近期的財(cái)報(bào)也傳遞出悲觀信號(hào)。

一系列利空信號(hào)的持續(xù)釋放，令華爾街對(duì)軍工行業(yè)的前景展望愈發(fā)悲觀。

（二）價(jià)格突然大跳水！

在連漲七周并創(chuàng)下歷史高位后，黃金價(jià)格在周五歐洲交易時(shí)段跳水，一度失守2900美元關(guān)口，COMEX黃金期貨大跌1.76%，創(chuàng)下本輪上漲以來的最大單日跌幅。

1、原因

市場猜測，特朗普威脅的新關(guān)稅主要是作為談判工具，緩和了市場擔(dān)憂情緒，打壓了黃金的吸引力，

美聯(lián)儲(chǔ)降息前景也在一定程度上打壓了看多黃金的熱情。

周三披露的美國通脹數(shù)據(jù)全線超預(yù)期，進(jìn)一步澆滅了市場對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)今年降息的預(yù)期。

今年美聯(lián)儲(chǔ)可能只會(huì)降息一次，時(shí)間窗口指向從7月進(jìn)一步推遲至四季度。

2、

世界黃金協(xié)會(huì)在其最新報(bào)告中表示：“第四季度黃金總需求（包括場外交易投資）同比增長1%，創(chuàng)下季度新高，并創(chuàng)下年度總需求紀(jì)錄。”

高盛分析師預(yù)計(jì)，到2026年第二季度，金價(jià)將達(dá)到3000美元/盎司。

展望后市，表示，目前金價(jià)或仍處于牛市通道，2025年有望突破3000美元/盎司。

國聯(lián)民生證券認(rèn)為，黃金牛市尚未結(jié)束，黃金價(jià)格有望進(jìn)一步上漲。

當(dāng)前全球經(jīng)濟(jì)分化加劇，歐美經(jīng)濟(jì)體的通脹壓力依然存在，貨幣政策調(diào)整加劇了市場波動(dòng)，推動(dòng)了黃金需求的增長。

（三）股神巴菲特減持銀行股，新買入酒業(yè)龍頭

1、四季度，巴菲特最大的動(dòng)作是新買進(jìn)星座品牌（STZ），買入562萬股，期末持股市值12.43億美元。

受巴菲特買入的消息刺激，STZ盤后大漲7.4%。

2、四季度，巴菲特不再減持，繼續(xù)大幅拋售兩大銀行股。

其中，減持1.17億股，減持幅度為14.72%，持股數(shù)量降至6.8億股，期末持股市值為298.96億美元；

減持花旗集團(tuán)4060萬股，持股數(shù)量大降73.5%，僅剩下1465萬股，期末持股市值降至10億美元。

3、截至2024年四季度末，巴菲特的前十大持倉分別是：

、、、、雪佛龍、、、、、德維特，

期末持股市值分別為751億美元、450億美元、299億美元、249億美元、172億美元、124億美元、117億美元、100億美元、75億美元、62億美元，

前十大持倉的集中度高達(dá)89.72%。

（四）段永平減持、，大幅加倉

2月15日凌晨，H&H Investment基金發(fā)布了最新的美股持倉，

該基金被認(rèn)為是由段永平掌管。

截至2024年四季度末，H&H基金仍持有8只股票，期末持股市值為145億美元，較三季度末降低20億美元。

1、

2024年四季度，H&H基金繼續(xù)減持第一大重倉股，減持1190萬股，減持金額超過20億美元，持股數(shù)量進(jìn)一步降至4086萬股，

減持幅度為22.56%，倉位權(quán)重則從74.33%降至70%。

2、

與此同時(shí)，H&H基金還對(duì)的持倉進(jìn)行了減持，賣出130萬股，持股數(shù)量降至377萬股，期末持股市值為7.17億美元，減持幅度為25.66%，倉位權(quán)重為5.12%。

3、此外，還小幅減持了伯克希爾哈撒韋和。

4、

H&H基金四季度繼續(xù)大幅加倉，增持332萬股，加倉幅度為85%，接近翻倍增持，

僅次于持倉，升至第四大持倉。

5、

此外，H&H基金還加倉了435萬股，持股數(shù)量達(dá)到1358萬股，期末持股市值升至6.7億美元。

截至2024年底，H&H基金的前五大重倉股分別是、伯克希爾、、、，

期末持股市值分別為102.33億美元、16.41億美元、7.17億美元、7.01億美元、6.7億美元。

（五）高瓴HHLR減持、

2月15日凌晨，高瓴旗下獨(dú)立的、專注于二級(jí)市場投資的基金管理平臺(tái)HHLR Advisors公布了最新美股持倉數(shù)據(jù)。

截至2024年四季度末，高瓴的期末持股市值為28.87億美元，較三季度末降低30%。

高瓴在四季度新進(jìn)了4只股票，增持10股，清倉了7只股票，減持了10只股票。

1、具體來看，新進(jìn)買入的4只股票中，2只為中概股，分別為和（），

但持倉都不大，分別買入209.85萬股、41.31萬股；

2、新買進(jìn)的WNS HLDGS LTD，買入153萬股，期末持股市值為7257萬美元，一舉進(jìn)入前十大名單。

該公司是一家總部位于印度孟買的業(yè)務(wù)流程管理（BPM）公司，股價(jià)自一月中旬以來漲幅已經(jīng)超過30%。

3、還增持了10只股票，其中4只為中概股，為、、和。

4、

較大幅度的減持了和兩大電商平臺(tái)，分別減持394.03萬股、203.65萬股，減持幅度為44.64%、42.72%，

期末持股市值降至4.14億美元、2.65億美元，或可能錯(cuò)過近期股價(jià)的狂飆。

4、HHLR 還減持了、、等股票，

其中作為第一大重倉股，高瓴對(duì)它的投資可追溯至2014年，前后參與并支持了百濟(jì)神州的 8 輪融資，持倉時(shí)間已超 10 年，

目前HHLR 仍持有380萬股，期末持股市值為7.03億美元。

高瓴或認(rèn)為目前美股處在歷史高位，截至2024年底，HHLR 的前十大持倉中，中概股占據(jù)八席，

、仍為前兩大重倉股，此外還有、、、、和。

謝謝這么優(yōu)秀的你還關(guān)注了我??，希望能為你節(jié)省時(shí)間打破信息差

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